嘉实中证软件服务ETF净值下跌2.89% 请保持关注 天天热头条

2023-05-05 07:29:10来源:金融界基金


(资料图)

金融界基金05月05日讯 嘉实中证软件服务ETF基金05月04日下跌2.76%,现价0.988元,成交8749.89万元。当前本基金场外净值为0.9852元,环比上个交易日下跌2.89%,场内价格溢价率为0.28%。

本基金跟踪指数为中证软件服务指数,最新报告期内,本基金收益率为14.12%,业绩比较基准为中证软件服务指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.35%,近3个月本基金净值上涨2.38%,近6月本基金净值上涨14.97%,近1年本基金净值上涨42.14%,成立以来本基金累计净值为0.9852元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为田光远,自2021年06月04日管理该基金,任职期内收益-2.99%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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