华安恒生互联网科技业ETF(QDII)净值上涨1.25% 请保持关注

2023-06-12 08:34:26来源:金融界基金


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金融界基金06月12日讯 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)基金06月09日上涨1.88%,现价0.867元,成交8065.17万元。当前本基金场外净值为0.8652元,环比上个交易日上涨1.25%,场内价格溢价率为0.21%。

最新报告期内,本基金收益率为-5.27%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.25%,近3个月本基金净值下跌1.07%,成立以来本基金累计净值为0.8652元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌,自2023年01月17日管理该基金,任职期内收益-13.48%。

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作者:机器君

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